2004年2月8日在廊坊市第四届人民代表大会第二次会议上
廊坊市财政局局长  李春山

各位代表：

    我受市政府委托，向大会报告廊坊市2003年市本级预算及全市总预算执行情况和2004年市本级预算及全市总预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

    一、2003年预算执行情况

    2003年是不同寻常的一年。全市上下在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，紧紧围绕实现“两个率先”、建设现代化强市名城的奋斗目标，唱响“树正气、讲团结、求发展”的主旋律，励精图治，团结奋进，战胜非典冲击，克服重重困难，圆满地完成了市四届人大一次会议批准的财政收支预算。

    2003年2月，市四届人大一次会议上批准通过的2003年全市财政收入预算为371200万元，当年安排的全市财政支出预算为296406万元；批准通过的市本级财政收入预算为74700万元，当年安排的财政支出预算为76517万元；批准通过的廊坊开发区财政收入预算为62000万元，当年安排的财政支出预算为19272万元。在预算执行过程中，收入预算在县、市、区之间作了微调。市本级财政收入预算调整为77420万元，廊坊开发区财政收入预算调整为60000万元。财政支出预算由于上级下达专款等因素也作了调整，全市财政支出预算调整为396434万元，市本级财政支出预算调整为103137万元，廊坊开发区财政支出预算调整为26141万元。

    2003年，全市财政总收入完成382216万元，占预算的103%，比上年增长19.4%。其中，上划收入完成187425万元，增长18.1%；地方收入完成194791万元，增长20.7%。在地方收入中，一般预算收入完成164704万元，增长19.2%。财政支出执行360500万元，占调整预算的90.9%，增长17.5%。市本级财政总收入完成81487万元，占调整预算的105.3%，增长19.6%；财政支出执行84318万元，占调整预算的81.8%，增长11.1%。廊坊开发区财政总收入完成60006万元，占调整预算的100%，增长32.4%；财政支出执行26141万元，占调整预算的100%，增长59.2%。

    按照上述收支情况和当年财政体制计算，2003年全市可用资金为408098万元，减去财政总支出360500万元，减去结转下年的专款支出等47598万元，实现了收支平衡。市本级可用资金为　112792万元，减去财政总支出84318万元，减去结转下年的专款支出等28474万元，实现了收支平衡。廊坊开发区可用资金为27677万元，减去财政总支出26141万元，减去结转下年的专款支出等1536万元，实现了收支平衡。

    回顾过去的一年，面对机遇和挑战，各级政府精心运筹、真抓实干；财税部门顽强拼搏、攻坚克难，为经济社会发展付出了艰苦努力，各项财税工作都取得了显著成绩。

    （一）多措并举促进发展，在经济增长中夯实财源基础。为充分调动各级发展经济的积极性，全面取消了县（市、区）原财政体制递增上解部分，并在不分享各县（市、区）收入的情况下实行了“超分成增长率收入全返”的激励性财政体制，为县域经济的协调发展注入了活力。大力推动生产力布局调整，主动安排了前期规划论证费用，为三大经济板块的形成和环京津产业带的发展提供了财力支持。科学运用财税政策、资金投入等手段，对永清燃气工业园、固安工业园等园区建设给予重点扶持，促进了园区经济的蓬勃发展。千方百计筹措资金支持“5.18”和“10.18”经贸洽谈会及其他招商引资活动，使大批项目落户廊坊。积极参与项目融资，累计争取国债资金8735万元，对软硬环境“双十工程”继续增加投入，进一步增强了城市的综合承载能力。特别在软环境建设方面，对标准化体系、生产力促进中心、人才高地及信用体系建设尽力增加投入，确保我市顺利通过ISO14001环境管理体系认证，成功获得国家开发银行100亿元授信额度，为项目引进、资本流入、产业集聚创造了良好环境。为了消除非典疫情的不利影响，及时出台了减免部分行政事业性收费、17项政府性基金以及减免部分行业税收等财税政策措施，共为139户出口企业办理退税14500万元，免抵调库5000万元，按政策减免各类税收22942万元，进一步增强了全市经济发展后劲。

    （二）全力以赴组织收入，在持续攀升中实现进位争先。为了更好地完成各项财政收入任务，各级政府切实加强组织领导，科学分析调度，量化责任目标，严格督导检查。财税部门坚持依法治税管费，千方百计堵漏增收。在具体征管过程中，着力夯实基础工作，继续加强主体税种管理，严格一般纳税人资格审查，强化企业所得税汇算清缴，狠抓个体税收管理，积极探索多元申报缴税方式改革。大力整顿税收秩序，组织开展了电力、邮电通信、建筑、房地产等行业税收专项检查和集贸市场、加油站的专项整治，查处了一批涉税案件，有力地打击了偷逃税行为。全面开展税源调查，切实加强税源管理，使全市70%以上的重点税源纳入了监控范围。继续推进“金税工程”建设，使全市4817户增值税一般纳税人全部纳入防伪税控系统管理，确保了依法依率计征、及时足额入库。2003年全市财政收入在落实各项税费减免政策、克服多种减收因素的同时，始终保持了持续攀升、快速增长、高效运行的良好势头。地方一般预算收入增幅继续在全省各市保持领先，总量排名再次前移了一位，企业所得税、营业税等主体税种均实现了较快增长。

    （三）促进社会协调发展，在统筹兼顾中强化保障能力。按照可持续发展的要求，积极增加财政投入，推动社会各项事业的协调发展。在教育方面，支持了农村教育布局调整、中小学危房改造、高中建设、职业教育等重点项目。同时，按照规划全年共撤并农村小学207所，村街办学率达到36.1%，进一步优化了农村教育布局。在科技方面，支持了企业技术改造贴息、清华科技园建设等重点项目，进一步增强了科技支撑作用。在卫生方面，结合非典防治工作，积极支持公共卫生体系建设，建立健全了传染性疾病控制长效机制、疫情报告网络和医疗救治体系，进一步提高了各级政府应对突发事件的能力。在公检法方面，支持了基层政法机关装备、政法综合信息网络建设等重点项目，进一步维护了社会的安定团结。同时，按照“五个统筹”、“四个协调发展”的要求，重点支持了农业综合开发、基层畜牧服务站建设、节水增效、植树造林、农民培训等项目，进一步促进了农村经济的发展。此外，采取政府主导、企业参与、市场运作的方式，努力拓宽城市基础设施和市政公用事业的融资渠道，进一步提高了配置社会资源的能力。

    （四）心系群众安危冷暖，在调整结构中关注民计民生。非典疫情发生后，全市上下沉着应对，敢打必胜，及时调整了财政预算，累计筹集非典防治资金10172万元，并通过“绿色通道”及时落实到位，为夺取抗击非典斗争的决定性胜利提供了坚强保障。着眼于改革、发展、稳定的大局，继续完善行政事业人员工资统一发放制度，累计拨付工资性转移支付往来资金57800万元，在确保公教人员工资不拖不欠的同时消化了1750万元的累积陈欠。全面推进社会保障体系建设，多渠道筹集资金，下大力加强监管，支持了“两个确保”、城市低保、就业和再就业等重点工作，并在市本级启动了生育保险，在部分县进行了农村低保试点。国有企业下岗职工基本生活费发放率、企业离退休人员养老金发放率、城镇居民低保率均达到100%，使全市35265名企业离退休人员、3493名国有企业下岗职工按时领取了养老金和基本生活费。认真落实鼓励就业和再就业的各项财税政策，使2365名下岗职工实现了再就业。扎实推进农村税费改革，使全市农民负担继上年下降39.9%之后又减轻了2.4个百分点，切实维护了广大农民的根本利益。

    （五）推进政府职能转变，在深化改革中提升管理效能。按照民主化、法制化、科学化的改革要求，制定了《市级预算编制实施办法》，统一了部门预算的编报程序和文本样式，形成了公开、透明、科学的预算分配决策机制。财政集中支付制度在全省率先实现了市、县、乡三级全面覆盖，5万多名农村中小学教师的工资全部纳入了财政集中支付范围。制定了《公共工程政府采购管理暂行办法》，全市政府采购资金总量达2.14亿元，节约资金1961万元。财政投资评审改革顺利向县级延伸，全市累计审核工程项目资金5.23亿元，审减0.64亿元，编制工程限价和标底2.63亿元，并对海关大厦、人防工程、城区拓展工程、文化艺术中心等重点工程委派了财务总监。制定了《财政资金绩效考评办法》，在全省率先开展了专项资金绩效考评，进一步提高了财政资金的使用效益。

    各位代表，虽然我市圆满地完成了2003年各项预算任务，但与实现“两个率先”、建设现代化强市名城的要求和“进位.追赶”的目标定位相比，仍然存在一些差距和不足。主要表现在：综合实力有待增强，经济总量和财政收支规模与发展要求还不相称；经济与社会事业发展的市场化程度有待提高，软硬环境建设的任务还很艰巨；思想观念、财政体制、管理模式和工作方法有待创新。对于这些问题，需要我们在今后的工作中认真分析研究，采取有力措施，逐步加以解决。

    二、2004年财政预算草案

    2004年是全面完成我市“十五”计划的重要一年，也是加快实现“两个率先”、建设强市名城奋斗目标的关键一年。展望全年，世界经济逐步回升，国际产业转移加快；国内改革全面深化，发展势头十分强劲；全市上下人心思进，发展环境明显改善。经过多年的发展，廊坊已经拥有了良好的发展环境，步入了快速发展的时期，首都经济圈的发展、奥运经济的兴起以及众多科研院所和生产基地的引入，也为廊坊发展增添了强大动力，为财政工作奠定了坚实基础。2004年全市财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻中央和省、市委总体工作部署，按照“园林式、生态型、现代化”的城市定位、“高科技、外向型”的产业定位和“省内力求进位争先、省外追赶东莞昆山”的目标定位，在支持经济发展上做文章，在促进社会进步上多投入，在扩大财政收入规模上下功夫，在提升政府理财水平上求突破，努力实现全年财政收支平衡，为实现“两个率先”、“三个翻番”，建设现代化强市名城提供坚强保障。主要目标任务包括：

    ——继续扩大财政收入规模，保持在省内各市收入增速的领先优势，确保全年财政收入增幅在16%以上，力争达到或超过45亿元，继珠三角之东莞、长三角之昆山后，全力打造首都圈之廊坊。

    ——进一步完善分税制财政体制，调整和优化收入结构，逐步提高财政收入占GDP的比重、税收占财政收入的比重和地方一般预算收入占财政总收入的比重。

    ——积极转变财政支持经济增长的方式，为发展大产业、大龙头、大基地和大园区提供有力支持，进一步提升产业水平，壮大财源基础，增强全市综合实力。

    ——创新政府投融资机制，积极吸引各类域外资金，充分撬动民间资本投入，重点是争取国债资金、开行贷款及国外资金，鼓励本市企业上市融资，从融资机制和偿债机制上研究解决好资金紧缺问题。

    ——继续增加农业、教育、科技、卫生、公检法等方面的投入，新增财力主要用于解决“三农”问题，为农村公共卫生体系建设、普及高中阶段教育、引进优秀人才、农民减负增收、维护社会稳定等方面的项目全力提供资金支持。

    ——加大公共财政体系建设力度，在完善部门预算、编制复式预算、实行国库集中收付、扩大政府采购规模、加强财政监督管理等方面实现新的突破。

    根据上述指导思想和目标任务，结合经济和社会发展实际，2004年我市财政预算拟安排如下：

    全市财政总收入安排447300万元，比2003年增长17%，高于GDP增幅5个百分点。其中，上划收入225177万元，增长20.1%；地方收入222123万元，增长14%。按现行财政体制计算（下同），全市当年可用资金为348837万元，当年支出预算安排348837万元。市本级财政总收入安排68700万元，比2003年可比增长12.3%；当年可用资金为84583万元，当年支出预算安排84583万元。廊坊开发区财政总收入安排78000万元，比2003年增长30%；当年可用资金为25401万元，当年支出预算安排25401万元。

    2004年市本级财政支出预算安排，主要考虑了四点：

    一是优先安排各类人员支出和社会保障支出。对各类人员工资性支出和2003年7月1日国家调整工资标准专项资金，按照政策标准足额安排；安排了引进博士、硕士专项资金，积极支持“人才高地”建设。按照政策规定足额安排了养老、失业、医疗、生育、工伤保险及国有企业下岗职工基本生活补助、再就业资金、城镇最低生活保障金、牺牲病故伤残抚恤、救灾预备金、离退休人员医疗补助等社会保障资金，努力提高对城乡弱势群体的救助能力。

    二是重点保障政权机关运转和社会稳定支出。对行政事业单位正常运转所必需的经费给予重点安排，同时，按照综合预算管理的原则，在对罚没收入实行彻底“零返还”的前提下，对公检法系统运转及执法办案经费给予重点保障，继续保持公检法公用经费定额标准的最高水平，重点安排了大要案准备金、社会治安综合治理专项资金、政法干警因公负伤和牺牲人身保险资金、见义勇为基金以及政法系统改善基层办公条件和办案条件三年规划专项配套资金，努力维护社会长治久安。

    三是尽力增加经济和社会发展支出。安排了出口退税资金、各类贴息资金、还账准备金、招商引资经费等支持经济发展方面的支出，重点安排了农村教育、卫生、低保等方面的资金，在农田水利建设、防治禽流感及动物防疫、植树造林、农业社会化服务体系、农村现代化试点等方面加大扶持力度。继续增加科技教育投入，进一步提高了科普经费的人均比例；对各类学校在执行“三个增长”的基础上实行收入全返，重点支持高中建设。积极推动医疗卫生事业发展，加强卫生防控体系建设，对农村卫生院建设、农村合作医疗、农村环境卫生等领域进行重点投入。对文化、体育、广播等方面也安排了专项资金，努力促进社会各项事业的协调发展。

    四是全面整合资金集中财力办大事。对一般性支出实行零增长，对各类直接支持经济和社会发展的零散资金进行整合，通过调整存量财力配置结构、规范新增财力分配导向，重点解决专项资金投放“散”和“碎”的问题。整合原外贸出口企业奖励基金，集中用于外贸出口退税；整合原引进人才专项资金，集中用于网络招商和“5.18”经贸洽谈会暨人才交流会经费；整合原卫生改水降氟资金，集中用于水利部门解决农村人畜饮水困难；整合原重点项目资本金，集中用于大项目引进经费，有效提高财政资金的配置效率。

    三、团结拼搏，开拓奋进，确保全年预算任务的圆满完成

    做好2004年的各项财政工作，任务艰巨，意义重大。我们将按照本次人代会的总体要求，集中精力，乘势而上，重点把四个方面的工作做深、做细、做实。

    （一）积极扶持“四个一批”，提高全市经济运行质量。进一步转变支持经济增长的方式，综合运用财政体制、税费政策、贷款贴息、投资补贴等财政杠杆，壮大一批支柱产业，扶持一批龙头企业，建设一批大园区，培育一批大基地。认真落实国家的相关财税政策，对八大支柱产业、30家龙头企业、园区经济和民营经济提供重点支持，力争打造一批企业旗舰和知名品牌。加强政府投融资体系建设，按照“政府调控、市场化运作、企业化经营”的模式，用活用好政府支持经济发展的资金，为各种经济成份、各类市场主体创造广阔的发展空间。在持续扩大经济总量的同时，努力提升产业水平，优化经济结构，提高经济运行质量。通过提质增效，保持全市经济赶超势头；通过堵漏增收，做大做强财政经济蛋糕，不断提高财政收入占GDP的比重、税收占财政收入的比重、一般预算收入占财政总收入的比重，使财政收入的规模、结构、质量与经济发展水平相适应。

    （二）强化环境建设投入，促进社会事业协调发展。按照“园林式、生态型、现代化”的城市定位，坚持连续和发展的原则，科学引导市场化、社会化、多元化投入，大力支持软硬环境“双十工程”建设，为宣传推介廊坊、打造城市品牌、全面接轨京津提供强力支撑。继续落实积极的财政政策，在公路交通、水利工程、公共卫生、文化教育、生态工程等方面谋划实施一批重点项目，积极争取国债资金、开行贷款、国外资金及社会资金支持，为经济发展提供根本和恒久的动力。大力推动“四个协调发展”，将新增财力重点向“三农”倾斜，向社会发展倾斜，向疾病预防控制和农村公共卫生倾斜，向生态建设和环境保护倾斜，向扩大就业、完善“大社保”体系和改善困难群众生活倾斜，积极支持各项重大改革举措的出台，着力解决好一般市场活动主体不愿投资或无力投资的公共性问题。尤其要重点支持农业基础设施、农业结构调整、生态工程、人畜饮水、动植物防疫和农产品检测，把解决现实问题与促进可持续发展有机结合起来。

    （三）大力抓好增收节支，保证政府职能正常履行。坚持从扩大收入总量和提高收入质量入手，深化税收征管改革，坚持依法治税管费，优化收入结构，改进征管手段，做到应收尽收，足额入库，确保全年财政收入增长16%以上，不断壮大政府可用财力规模。进一步提高政府履行社会管理和公共服务职能的保障能力，努力改善全市人民的生活质量，让广大人民群众从经济社会发展中得到更多实惠。继续加大财政转移支付力度，完善工资发放保障机制，确保县乡公教人员工资及时足额发放。着力完善“大社保”体系，扩大养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险及工伤保险的覆盖面。扎实做好“两个确保”和“低保”工作，着重提高城市低保水平，扩大农村低保范围，把党和政府的温暖送到千家万户。认真落实就业和再就业的各种财税优惠政策，加强劳动力市场建设、职业介绍和再就业培训。设立救灾预备金，对遭受自然灾害的困难家庭及时提供救助。建立财政风险预警机制和支出绩效考评体系，按规定逐年增加财政预备费，足额安排偿债准备金，提高政府应对各种突发性事件、解决深层次矛盾问题的能力。大力弘扬艰苦奋斗的作风，精打细算，勤俭办事，节约政府行政成本，堵塞财政支出漏洞，坚决抵制各种脱离实际、大手大脚、铺张浪费行为。进一步硬化预算约束，严厉查处各种先支后报和乱支滥花行为，使纳税人的钱花在刀刃上，让人民放心，让群众满意。

    （四）全面深化财政改革，加快构筑公共财政体系。继续完善市以下分税制财政体制，明确政府间的支出责任和收入范围，增强市级财政的调控能力，促进县域经济的协调发展。扎实推进事业单位管理体制改革，重新界定财政供给范围，把政府应该办的事情办好。认真落实出口退税政策，大力促进我市外贸出口，确保出口企业及时退税。进一步规范、完善和深化公共财政管理改革：部门预算编制更加公开、透明，强化专项资金跨类、跨部门、跨科室的整合，同时启动复式预算，试编经常性预算、社会保障预算、政府采购预算、国有资本金预算；财政集中支付尽快向国库单一账户并轨，从源头上预防和治理腐败；政府采购继续向工程和劳务领域拓展，公开、公正、公平地开展“阳光作业”；非税财政收入实行彻底的“收支两条线”管理，完善“票款分离”、“罚缴分离”等征缴措施；加强财政监督，狠抓专项检查与内部审计，继续深化财政投资评审、委派财务总监等改革。同时，改进资金审批程序，规范行政执法行为，加强教育收费、涉企收费、涉农收费的清理检查，将政府的理财行为逐步纳入民主化、法制化、科学化的轨道，维护健康有序、风清气正的社会环境。

    各位代表，加快公共财政体系建设，为经济和社会发展奠定坚实的财力基础，是我们的共同愿望和奋斗目标。我们有信心在市委的正确领导下，在全体人大代表的监督指导下，在各位政协委员的大力支持下，和衷共济，奋力争先，圆满完成今年的财政预算任务，为全面建设小康社会，加快实现现代化做出新的贡献！

    谢谢大家！