——2005年2月18日在廊坊市第四届人民代表大会第三次会议上
廊坊市财政局局长    李春山

各位代表：

    我受市政府委托，向大会报告廊坊市2004年市本级预算及全市总预算执行情况和2005年市本级预算及全市总预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

    一、2004年预算执行情况

    过去的一年，全市上下在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，紧紧围绕加快“进位.追赶”、建设“和谐廊坊”的战略目标，齐心协力，拼搏进取，圆满地完成了市四届人大二次会议批准的各项预算任务。

    2004年2月，市四届人大二次会议上批准通过的2004年全市财政收入预算为447300万元，当年安排的全市支出预算为348837万元；批准通过的市本级财政收入预算为68700万元，当年安排的支出预算为84583万元；批准通过的廊坊开发区财政收入预算为78000万元，当年安排的支出预算为25401万元。在预算执行过程中，由于调整财政体制，收入预算作了微调。市本级财政收入预算调整为29080万元，廊坊开发区财政收入预算调整为78900万元。支出预算由于上级下达专款等因素也作了调整，全市财政支出预算调整为482634万元，市本级支出预算调整为129417万元，廊坊开发区支出预算调整为32104万元。

    2004年，全市财政总收入完成460041万元，占预算的102.8%，比上年增长20.4%。其中，上划收入完成220021万元，增长17.4%；地方收入完成240020万元，增长23.2%。在地方收入中，一般预算收入完成202792万元，增长23.1%。财政支出执行444645万元，占调整预算的92.1%，增长23.3%。市本级财政总收入完成40871万元，占调整预算的140.5%。财政支出执行110278万元，占调整预算的85.2%，增长30.8%。廊坊开发区财政总收入完成72008万元，占调整预算的91.3%。财政支出执行32104万元，占调整预算的100%，增长22.8%。

    按照上述收支情况和当年财政体制计算，2004年全市可用资金为498734万元，减去财政总支出444645万元，减去结转下年的专款支出等54089万元，实现了收支平衡。市本级可用资金为142725万元，减去财政总支出110278万元，减去结转下年的专款支出等32447万元，实现了收支平衡。廊坊开发区可用资金为32120万元，减去财政总支出32104万元，减去结转下年的专款支出等16万元，实现了收支平衡。

    一年来，各级政府和财税部门严格按照既定的预算任务，认真落实科学的发展观，千方百计强化增收节支，促进经济社会全面、协调、可持续发展，主要做了五个方面的工作：

    （一）拓宽理财视野，支持经济快速健康发展。面对宏观形势的变化，灵活运用财政政策，积极融通建设资金。大力支持外贸出口持续增长，共为152户出口企业办理退税10178万元，为56家外商投资企业减免所得税11900万元，有效地增强了企业出口竞争力。积极扶持民营经济发展，认真落实国家相关税费减免政策，营造了公平合理的税收环境。采取大额授信、财政贴息、支持上市融资等方式，积极协助企业破解资金难题，促进了立邦涂料、华日家具、汇福粮油、梅花味精等一批龙头企业的发展壮大。健全招商引资保障机制，对“5.18”经贸洽谈会、“10.18”中国农交会等会展活动给予全力支持，推动了全市招商引资和会展旅游产业的蓬勃发展。加大环境投入力度，重点支持软硬环境“双十工程”、市区“十件实事”和十项“民心工程”，进一步提升了全市的环境平台，增强了经济发展的内在动力。

    （二）强化进位意识，确保财政收入大幅增长。正确把握全市经济发展的有利形势，努力克服各种减收因素的不利影响，全力以赴加强税费征管，确保财政收入进位提速。认真落实“超分成增长率收入全返”的激励性财政体制，进一步理顺市县收入分配关系，完善了“四税”分享办法，充分调动了县乡政府发展经济、增收节支的积极性。继续加强税源监控与项目管理，将5038户增值税一般纳税人纳入防伪税控系统管理，为依法征管、应收尽收夯实了基础。着力完善税收征管机制和金税二期工程，将全市5342户增值税一般纳税人全部纳入网上报税综合服务系统管理，极大地方便了纳税人，降低了纳税成本。积极开展税收法规宣传活动，建立诚信纳税企业等级评定制度，评出104户纳税信用A级企业，营造了诚信经营、依法纳税的良好环境。经过各级政府和财税部门的不懈努力，2004年全市财政总收入可比增长26.5%，顺利实现了一年增收10亿元的大幅跨越。

    （三）加大支农力度，促进城乡统筹协调发展。按照“多予、少取、放活”的方针，积极促进农民减负增收，将农业税税率调低3个百分点，使全市农民人均负担下降47.5%。及时落实对种粮农民直接补贴政策，累计向种粮农民发放补贴资金3807万元；认真落实良种补贴政策，累计补贴优质小麦25万亩、优质玉米5万亩，使种粮农民得到了实惠。积极改善农村基础设施，累计投入21200万元，支持了文明生态村建设、农村公路“双通”工程、节水灌溉、人畜饮水等重点项目。着力健全农业发展保障机制，累计投入6147万元，支持了生态环境治理、农业科技推广体系、农产品检验检测体系、农民专业技能培训、防疫灭病体系等重点项目，为改善农村生产生活环境、促进农业可持续发展增添了动力。同时，对所有涉农收费项目实行了彻底的“票款分离”管理，有效遏制了随意加重农民负担的乱收费行为，使2004年成为惠农政策最多、政府投入最多、农民受益最多的一年。

    （四）坚持以人为本，维护人民群众切身利益。着眼于实现“五个统筹”的总体要求，立足于建设“和谐廊坊”的发展大局，调整优化支出结构，充分整合财政资金，及时解决关系人民群众切身利益的实际问题。一方面，积极维护社会环境长治久安。市财政累计下拨工资性转移支付及往来资金55200万元，确保了全市公教人员工资按时足额发放。继续扩大社会保障覆盖范围，全市社会保障支出77203万元，各项社保资金发放率在全省继续保持领先水平。认真落实税费减免、小额担保贷款等促进再就业的优惠政策，全市再就业资金支出3848万元，为下岗失业人员再就业提供了有力保障。全市城镇和农村最低生活保障支出2620万元，保证了城乡低收入人群的生活需要。另一方面，全面推动社会事业协调发展。累计投入资金21800万元，对高中教育、基础教育、职业教育等领域给予重点支持。累计投入资金5432万元，支持了乡镇卫生院建设、农村公共卫生体系建设、疾病控制中心建设等重点项目，进一步改善了城乡的医疗卫生条件。同时，对科技、文化、体育、环境保护、计划生育等领域也尽力提供资金支持，确保了我市社会发展多项指标在全省名列前茅。

    （五）强化监督管理，提升各级政府理财水平。在全省率先实施复式预算管理改革，强化专项资金的整合使用，增强了财政资金分配的民主化和科学性。继在全省率先实现集中支付制度市、县、乡三级全面覆盖之后，大力推进财政集中支付向国库集中收付并轨，进一步提高了财政资金运行的高效性和安全性。全面提升政府采购的层次和水平，积极拓展公共工程采购和农用设施采购范围，先后组织政府采购946批次，采购资金72400万元，节约资金9565万元。在坚持民主决策、规范预算执行的同时，切实加强财政资金使用的跟踪问效和监督管理，对重点工程项目严格落实财政投资评审制度和派驻财务总监制度，累计审核工程项目资金107000万元，审减7860万元。大力整顿财经秩序，认真开展专项检查，对罚没收入实行彻底的“零返还”，对义务教育学校全面推行“一费制”，不但有效地净化了社会风气，而且保证了财政预算的顺利执行。

    各位代表，回顾过去的一年，我们也清醒地看到，与全市“进位.追赶”的战略目标相比，与建设“和谐廊坊”的总体需求相比，财政经济运行中仍然存在差距和不足，主要表现在：经济总量和收入规模仍需进一步壮大，支柱产业和龙头企业的主体作用不够突出；财政支出结构尚需进一步调整，刚性支出增加与财力增量有限的矛盾依然客观存在；政府理财的公共性和科学性亟需进一步增强，公共财政建设仍要往深里做、往实里做。这些都是发展中的问题，我们将予以高度重视并认真研究解决，也真诚期望社会各界给予监督指导，不断提升政府的理财水平。

    二、2005年财政预算草案

    2005年是实施“十五”规划的最后一年，也是衔接“十一五”规划的关键一年。全市财政预算安排及财政工作的指导思想是：高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真贯彻市委三届八次全会和全市经济工作会议精神，以树立和坚持科学发展观为主线，牢牢坚持以人为本这一核心，紧紧抓住发展这一要务，围绕项目攻坚、环境建设、平安廊坊及协调发展等重点领域，科学配置公共资源，强化财政调控作用，做大做强地方财源，做精做细各项工作，为加快“进位.追赶”、建设“和谐廊坊”提供坚强保障。主要目标任务包括：

    ——保持财政收入持续、平稳、较快增长，全年增长幅度达到18%，高于地区生产总值增幅6个百分点。

    ——提高财政收入占地区生产总值的比重、税收收入占财政收入的比重，确保财力规模与收入质量协调并进。

    ——优化财政支出结构，加大公共领域投入，促进经济与社会、城市与农村、人与自然的和谐发展。

    ——深化公共财政各项改革，推进依法理财和民主理财，确保全年财政预算任务圆满完成。

    根据上述指导思想和目标任务，2005年全市与市本级财政预算草案如下：

    全市财政总收入安排542700万元，比2004年增长18%。其中，上划收入268627万元，增长22.1%；地方收入274073万元，增长14.2%。按现行财政体制计算，全市可用资金401867万元，支出预算安排401867万元。市本级财政总收入安排37780万元，全年可用资金106413万元，支出预算安排106413万元。廊坊开发区财政总收入安排92400万元，全年可用资金30837万元，支出预算安排30837万元。

    需要说明的是，2005年市本级财政支出预算安排贯彻了以下四条原则：

    一是优先安排维护稳定支出。在按照政策规定足额安排国家公教人员工资、确保机关事业单位正常运转所需经费的前提下，重点安排了公、检、法、司系统执法办案经费，对改善政法系统办案条件、社会治安综合治理、流动人口综合治理等方面尽力予以支持，为维护社会稳定、建设“和谐廊坊”提供坚强的财力后盾。

    二是着重提高社会保障能力。按政策安排了养老保险费和离退休人员医疗补助，积极落实“三项保障机制”政策，提高了大病医疗保险和公务员医疗补助标准，增加了企业退休人员生活补贴及红军时期和抗战前期参加工作的离休人员职务津贴，并对城镇居民最低生活保障资金、企业军转干部生活补助等按照政策规定作了安排。

    三是尽力保证事业发展需要。对农业、教育、科技支出按照法定增长要求作了安排，教育投入重点向基础教育倾斜、向高中阶段教育倾斜、向农村倾斜，并对各类学校的收费给予全部返还；科技投入除按照相关政策规定安排了科技三费和科学支出外，继续安排了高科技风险金，并将全市科普经费由人均0.10元提高到0.15元。同时，对卫生、文体广播、文学艺术、计划生育等其他社会事业也积极给予支持。

    四是加大专项资金整合力度。对零散小项目进行重新整合，集中用于兴市富民的大项目。农业方面，重点是改善农业生产条件、解决贫困村人畜饮水困难、扶持农业科技推广及产业化建设等项目；教育方面，重点是普及高中阶段教育，巩固九年义务教育，促进教育资源的优化整合；社会保障方面，重点支持离休干部医药费统筹、农村劳动力转移培训等项目；支持经济方面，重点支持“5.18”、“10.18”、东北亚暨环渤海合作论坛、大项目及重点项目引进、优秀旅游城市推介及旅游咨询服务中心建设等项目，积极促进对外开放、招商引资、信用体系建设及会展旅游经济的发展。

    三、同心同德，苦干实干，确保全年预算任务圆满完成

    做好2005年的各项财政工作，承上启下，意义重大。我们将重点抓好以下五个方面的工作。

    （一）以落实稳健财政政策为契机，综合运用财政手段，强化经济发展动力。一是以项目为载体，积极鼓励招商引资。全力支持“大项目攻坚年”，健全并实行“大项目引进财政支持机制”。通过完善激励奖励政策，管好用好招商资金，力争在提高项目水平、扩大对外开放、推动“四个一批”上不断有所突破。二是以环境为基础，努力提升发展平台。对软硬环境“双十工程”、市区“十件实事”等重点项目继续加大支持力度，千方百计争取和利用各类域外资金，完善和强化城市功能，提升城市发展平台，以鲜明的特色增强城市综合竞争力。三是以效益为核心，完善财政投资机制。瞄准科技含量高、纳税能力强、市场前景好的大项目，重点运用财政贴息、信用担保等手段，着力提升财政投资的规模效益。四是以政策为导向，大力支持县域经济。认真落实有助于缓解县乡财政困难的“三奖一补”政策，不断完善激励型财政体制和扶持型转移支付办法，促进县域经济全面、协调、可持续发展。

    （二）以财政收入提速进位为目标，依法加强税费征管，继续壮大收入规模。一是以征管机制和征缴措施为重点，牢牢坚持依法治税管费，努力消除各项减收因素的影响。切实加强重点行业和骨干企业的税收征管，依法依率应征尽征。积极探索财政、税收、银行、国库联网工作，创新税款缴库方式，提高征管水平和服务质量。二是进一步完善重点税源企业分级监控制度，准确掌握主要税种、税源大户的生产经营和税收变化情况。建立税收分析预测体系，搞好区域间、税种间的收入调度。认真清理各项税收优惠政策，对政策到期的企业及时恢复征税。严格控制缓税，全面清理欠税。三是坚持征、管、查相分离，加强票据管理和税收稽查，从严查处各类涉税案件。加强行政性收费和基金的征收管理，严格纳入预算，实行规范管理。全面提高收入质量，杜绝各种虚假征收行为。四是加强财政收入的分析调度，确保及时、均衡、足额入库，圆满完成全年各项征收任务。

    （三）以人民群众迫切需要为核心，调整优化支出结构，集中财力保证重点。一是维护城乡弱势群体切身利益。在保工资、保运转、保稳定的前提下，积极救助弱势群体。切实加大社会保险费的征收力度，强化社会保障预算管理，努力增加社会保障投入。全力做好“两个确保”和“低保”工作，加快推进农村最低生活保障制度的实施。二是促进各项社会事业全面进步。强化财政资金的整合使用，集中解决关系社会和谐进步及人民切身利益的热点难点问题。支持普及高中阶段教育，整合职业教育资源，并重点向农村倾斜，积极促进教育事业健康发展。大力支持公共卫生体系建设，抓好新型农村合作医疗试点，为城乡居民看病就医创造便利条件。尽力加大文化体育、环境保护、人口与计划生育等社会事业投入，努力改善人民的物质文化生活。继续支持人才引进和科技进步，逐步增加政府投入，使人才和科技成为廊坊崛起的重要动力。三是提高财政资金使用效益。硬化预算约束，严格执行预算，自觉接受人大监督和审计监督。坚持精打细算，提倡克勤克俭，大力压缩会议、接待、出国培训、车辆购置等一般性支出。通过调整结构，整合财力，把有限的资金投向事关廊坊发展与民计民生的公共领域。

    （四）以城乡统筹协调发展为根本，加大政府支农力度，鼓励促进农民增收。一是认真落实惠农政策。将全市农业税税率再次调低2个百分点，完善相关配套措施，健全减负监督制度，建立减轻农民负担的长效机制。继续抓好对种粮农民直接补贴和良种补贴工作，认真研究补贴方式、补贴品种、补贴区域和计算依据，进一步稳定粮食生产，保护种粮农民利益。二是继续加大农业投入。调整公共资源分配格局，把新增财力尽可能地向“三农”倾斜。以农业基础设施建设、农业生态环境建设和农业科技进步为支持重点，建立健全财政支农投入稳定增长机制，促进农业投入社会化、农业经营产业化、城乡发展一体化，实现农业农村经济的可持续发展。三是积极促进农民增收。围绕增加农民收入，大力支持农业产业化经营、农业社会化服务体系建设和农民培训，在调整优化农业结构的同时，努力提高农民的劳动就业技能，实现农村和谐发展、农业持续增收、农民更加富裕。

    （五）以公共财政体系建设为主线，不断深化财政改革，提高监督管理水平。一方面，靠改革提升管理效能。积极拓展预算管理制度改革，完善复式预算，实施绩效预算，规范预算执行，加强预算监督。全面深化国库管理制度改革，加快建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代国库管理制度。着力完善政府采购制度，在规范运作程序、编制采购预算、扩大采购规模、提高采购水平等方面继续加大力度。积极推进国有企业改革、事业单位改革、粮食流通体制改革、公用事业市场化改革等各项重大举措，使经济社会发展在改革中不断焕发活力。另一方面，靠监督规范理财行为。加快建立事前审核、事中监控、事后评价三位一体的财政监督机制，并使之涵盖预算编制、执行、决算各个环节。以政府投资性支出为重点，不断完善财政投资评审制度、派驻财务总监制度和支出效绩评价制度。加强会计监督，狠抓会计培训，努力提高会计信息质量，为财政收支的安全、规范、高效运行提供坚强保障。

    各位代表：新的形势令人鼓舞，新的目标催人奋进，完成2005年各项预算任务光荣而艰巨。各级政府和财税部门将以“三个代表”重要思想为指导，在市委的正确领导下，戮力同心，拼搏进取，把发展思路化为实际行动，把宏伟蓝图化为美好现实，为加快“进位.追赶”、建设“和谐廊坊”做出新的贡献。